☆グラフは、清掃一組「予算執行の実績報告」より作成
清掃一組決算関連の報告書などが公表されている
「予算執行の実績報告」から気になった部分のみ抜粋
歳出の清掃費内訳など、
年度末の清掃工場別処理単価が出た時点でまた～
持込ごみなど、手数料収入150億円もあると、、
そして売電収入が105億円もあると、、、なんだか儲かっているような錯覚を起こすが、、、
それらにかかる経費の総額は、清掃費だけで436億円、施設整備費など諸々入れて平成26年度は890億円
23区の広域処理、区収集ごみだけでも大変なのに、事業系持込ごみ、産廃と、、、
もっとごみ減量、資源化可能なものは搬入禁止、処理原価に見合う手数料徴収でリサイクルへのインセンティブを、
財政面もスリムにしなければ、、
10月1日
10月1日
「予算執行の実績報告」から気になった部分のみ抜粋
東京二十三区清掃一部事務組合
平 成 ２６ 年 度 予算執行の実績報告
―主要な施策の成果説明書―
１ 平成２６年度予算執行の実績概要
第１ 総 括
平成26年度予算は、「経営計画」及び「経営改革プラン2009」に基づく、安全かつ安定的な廃棄物の中間処理を最重点課題とし、全事業の徹底的な検証及び見直しに取り組むとともに、財源確保に努めることを基本方針として編成した。なかでも大田清掃工場、練馬清掃工場及び杉並清掃工場の建替工事や灰溶融処理の段階的休止等を特色項目とした。
一般会計当初予算額は、827億9,700万円、1回の補正予算を編成して84億4,600万円を追加し、予算現額は912億4,300万円となった。
歳入決算は、収入済額が915億798万6,168円で、予算現額に対して2億6,498万6,168円の増（収入率100.3％）、前年度に対しては42億9,975万2,976円、4.9％の増となった。
これは、売電単価の上昇や大田清掃工場新規稼働等に伴い電力エネルギー売払収入が増となったことや、特別区分担金の抑制を図るため財政調整基金繰入金を増としたこと等による。
一方歳出決算は、支出済額889億999万4,319円で、予算現額に対して23億3,300万5,681円の減（執行率97.4％）、前年度に対しては62億230万9,891円、7.5％の増となった。
事業執行に当たっては、電力ひっ迫等への対応として、品川、世田谷、足立の灰溶融処理施設を休止した。また、最終処分場への埋立処分量の削減に向け、焼却主灰をセメントの原料として利用するための実証確認を行うなど、様々な行政課題に対して適切に対応を図った。
その上で、ごみ焼却作業、清掃工場の建設・施設整備等、ごみの安全で安定した中間処理に引き続き取り組んだ。
前年度比較では、組合債の元利償還金である公債費が減となったものの、清掃工場建設等に伴う施設整備経費が大幅な増となった。
なお、歳入歳出差引額は25億9,799万1,849円となったが、翌年度へ繰り越すべき財源はないため、実質収支額も同額である。
この実質収支額は、歳出の効率的で効果的な事業執行や歳入のより一層の確保に努めたことなどによるもので、今後、特別区分担金の抑制及び年度間の平準化を始め、中長期的な財政運営に資するものである。
●平成26年度決算（歳 出)
８ 歳入決算説明（目別）
（款）１ 分担金及び負担金
（項）１ 分担金
（目）１ 特別区分担金
予算現額 37,240,000,000円
収入済額 37,240,000,000円
「東京二十三区清掃一部事務組合規約」に基づく特別区からの分担金収入
（収入実績）
各区の分担金額は、区収ごみ量相当分は区収ごみ量割により、持込ごみ量相当分は持込手数料収入分を控除した上で持込ごみ量割により算出した金額の合計額
各区の実納付額は、上記により算出した金額に「清掃負担の公平」による調整額を反映
（款）２ 使用料及び手数料
（項）１ 使用料
（目）２ 清掃手数料
予算現額 14,976,356,000円
収入済額 15,055,503,826円
（収入概要）
「東京二十三区清掃一部事務組合事務手数料条例」に基づく事務手数料収入及び「東京二十三区清掃一部事務組合廃棄物処理条例」に基づく廃棄物処理手数料収入
（収入実績）
（款）３ 国庫支出金
（項）１ 国庫補助金
（目）１ 清掃費国庫補助金
予算現額 4,976,082,000円
収入済額 4,975,634,224円
（収入実績）
1 循環型社会形成推進交付金 4,965,220,000円
清掃工場の建設 4,965,220,000円
練馬清掃工場 3,090,119,000円
大田清掃工場 1,358,475,000円
杉並清掃工場 516,626,000円
2 廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金 10,414,224円
排ガスの検体採取及び分析 9,255,168円
焼却灰等の検体採取及び分析 1,159,056円
（款）８ 諸収入
（項）３ 有価物売払収入
（目）１ 有価物売払収入
予算現額 1,315,156,000円
収入済額 1,371,083,475円
（収入概要）
清掃工場及び不燃・粗大ごみ処理施設において中間処理の過程で回収した鉄、アルミニウム等の資源化物及び溶融処理施設（ガス化溶融炉を含む）で生成した溶融スラグの売払収入
（収入実績）
（款）８ 諸収入
（項）４ 雑入
（目）４ エネルギー売払収入
予算現額 10,507,696,000円
収入済額 10,593,729,337円
（収入概要）
清掃工場における余剰電力及び熱エネルギーの売払収入
（収入実績）
1 電力エネルギー売払収入 10,406,065,817円 ←固定価格買取制度で売電収入100億円突破
売電量 ５億８，７３７万ｋＷｈ 10,406,065,817円
（うち、新エネルギー等電気相当量分離売却分 77,307,912円）
2 熱エネルギー売払収入 187,663,520円
供給量 ５３万ＧＪ
（款）８ 諸収入
（項）４ 雑入
（目）６ 雑入
予算現額 124,115,000円
収入済額 180,686,297円
（収入概要）
システム利用分担金、債権回収収入等の雑収入
（収入実績）
1 廃棄物情報管理システム利用分担金 3,748,829円
2 庁内情報網システム利用分担金 1,591,939円
3 債権回収収入 7,150,000円
4 訓練センター外部訓練生受講料 342,000円
5 事業化調査協力金 6,382,442円
6 草の根技術協力事業収入 25,567,917円 ←清掃事業国際協力 35,346,840円歳出あり
7 雑入 135,903,170円
東日本大震災放射能対策経費 損害賠償金 132,459,115円
給与費過年度分戻入他 3,444,055円
（款）８ 諸収入
（項）５ 受託事業収入
（目）１ 受託事業収入
予算現額 43,711,000円
収入済額 43,711,860円
（収入概要）
災害廃棄物処理委託契約に基づく東京都大島町からの災害廃棄物受入れに伴う受託事業収入
（収入実績）
受 入 量 2,820,120㎏
受入単価 15.5円/㎏
（款）９ 組合債
（項）１ 組合債
（目）１ 清掃債
予算現額 6,944,000,000円
収入済額 6,926,000,000円
（収入概要）
廃棄物処理施設整備に係る組合債収入
（収入実績）
清掃工場の建設 6,926,000,000円
練馬清掃工場 4,710,000,000円
大田清掃工場 1,605,000,000円
杉並清掃工場 611,000,000円
９ 歳出決算説明（事業別）
（款）２ 総務費
（項）１ 総務管理費
（目）１ 一般管理費
事業名 ６ 企画広報
予算現額 64,502,000円
支出済額 59,133,596円
3 清掃事業国際協力 35,346,840円 ←草の根技術協力事業収入 25,567,917円あり
草の根技術協力事業構築支援委託 11,370,883円
清掃事業国際展開調査委託 9,795,600円
海外等調査費 9,627,959円
事務費他 4,552,398円
（款）３ 清掃費
（項）１ 清掃費
（目）２ ごみ焼却費
事業名 １ ごみ焼却作業
予算現額 29,156,793,000円
支出済額 27,808,315,036円
（目）３ 不燃・粗大ごみ処理費
事業名 １ 中防不燃ごみ処理作業
予算現額 1,870,800,000円
支出済額 1,799,661,687円
（目）３ 不燃・粗大ごみ処理費
事業名 ２ 京浜島不燃ごみ処理作業
予算現額 1,064,204,000円
支出済額 1,038,484,781円
（目）３ 不燃・粗大ごみ処理費
事業名 ３ 粗大ごみ破砕処理作業
予算現額 1,700,982,000円
支出済額 1,651,661,774円
（目）３ 不燃・粗大ごみ処理費
事業名 ４ 破砕ごみ処理作業
予算現額 800,030,000円
支出済額 777,560,919円
（目）３ 不燃・粗大ごみ処理費
事業名 ５ 中防運営管理業務
予算現額 425,045,000円
支出済額 415,150,744円
（目）４ し尿処理費
事業名 １ し尿処理作業
予算現額 200,248,000円
支出済額 197,749,109円
（目）５ 埋立処分費
事業名 １ 埋立処分委託
予算現額 2,488,476,000円
支出済額 2,439,077,436円
（予算執行の実績）
1 排水処理経費 1,692,000,000円
東京都が管理する埋立処分場の排水処理経費に係る負担分
2 ごみ焼却残灰等埋立処分委託 561,923,187円
焼却灰等の埋立処分に要した経費
3 中防不燃ごみ埋立処分委託 111,200,964円
破砕済ごみの埋立処分に要した経費
4 京浜島不燃ごみ埋立処分委託 31,444,203円
破砕済ごみの埋立処分に要した経費
5 粗大ごみ埋立処分委託 29,382,087円
破砕済ごみの埋立処分に要した経費
6 破砕ごみ残灰埋立処分委託 6,922,671円
焼却灰の埋立処分に要した経費
7 道路・公園ごみ等埋立処分委託 6,107,766円
選別済ごみの埋立処分に要した経費
8 し尿残さ埋立処分委託 96,558円
し尿残さの埋立処分に要した経費
（款）３ 清掃費
（項）２ 施設整備費
（目）１ 清掃工場整備費
事業名 １ 清掃工場の建設
予算現額 16,426,511,000円
支出済額 16,393,985,463円
（目）１ 清掃工場整備費
事業名 ２ 清掃工場の施設整備
予算現額 3,095,141,000円
支出済額 3,045,873,560円
（目）１ 清掃工場整備費
事業名 ３ 清掃工場等建設工事事務費
予算現額 5,455,000円
支出済額 3,343,434円
（目）２ 不燃・粗大ごみ処理施設整備費
事業名 １ 不燃ごみ処理施設の整備
予算現額 236,137,000円
支出済額 234,716,400円
（目）２ 不燃・粗大ごみ処理施設整備費
事業名 ２ 粗大ごみ処理施設の整備
予算現額 29,646,000円
支出済額 29,646,000円
（款）４ 公債費
（項）１ 公債費
（目）１ 元金
事業名 １ 組合債元金償還
予算現額 7,304,470,000円
支出済額 7,304,469,666円
（執行概要）
組合債の元金償還に要した経費
（予算執行の実績）
1 組合債元金償還 7,304,469,666円
平成12年度発行分 1,160,255,615円
平成13年度発行分 616,732,765円
平成15年度発行分 742,714,364円
平成16年度発行分 1,670,963,339円
平成17年度発行分 1,983,839,370円
平成18年度発行分 788,030,917円
平成19年度発行分 233,569,196円
平成22年度発行分 108,364,100円
（款）４ 公債費
（項）１ 公債費
（目）２ 利子
事業名 １ 組合債利子償還
予算現額 437,653,000円
支出済額 437,652,792円
（執行概要）
組合債の利子償還に要した経費
平成２６年度末組合債現在高（利率別）
１.０％未満 178億2,200万円
１.０％以上１.５％未満
１.５％以上２.０％以下 43 億 408 万円 137 億 8,916 万円
（予算執行の実績）
1 組合債利子償還 437,652,792円
平成12年度発行分 26,625,357円
平成13年度発行分 25,868,819円
平成15年度発行分 14,024,722円
平成16年度発行分 43,468,209円
平成17年度発行分 131,801,282円
平成18年度発行分 72,650,993円
平成19年度発行分 33,074,098円
平成22年度発行分 16,355,880円
平成23年度発行分 6,020,000円
平成24年度発行分 25,774,000円
平成25年度発行分 41,989,432円
（款）４ 公債費
（項）１ 公債費
（目）２ 利子
事業名 ２ 一時借入金等利子
予算現額 53,000円
支出済額 0円
（款）５ 諸支出金
（項）１ 財政調整基金積立金
（目）１ 財政調整基金積立金
事業名 １ 財政調整基金積立金
予算現額 13,189,000,000円
支出済額 13,189,000,000円
（執行概要）
財政調整基金への積立てに要した経費
財政調整基金の状況
平成２５年度末 現在高 24,692,000,000円
平成２６年度増減額
積 立 額 13,189,000,000円
取 崩 額 10,390,000,000円
平成２６年度末 現在高 27,491,000,000円
（予算執行の実績）
1 財政調整基金積立金 13,189,000,000円
（款）６ 予備費
（項）１ 予備費
（目）１ 予備費
事業名 １ 予備費
予算現額 300,000,000円
支出済額 0円
ほとんど理解できないというか、数字の見方がよくわからない、
予算現額、収入済額、予算現額、支出済額、、
大きな金額の数字をみているだけで頭が痛くなる
とりあえず～
平成26年度分、この決算書の「電力エネルギー売払収入 10,406,065,817円」売電量 ５億８，７３７万ｋＷｈ 、総発電量は、とりあえず、清掃事業年報（4月～3月）から数字をあてはめたが、清掃工場等作業年報が公表されてから再度更新する。
売電は、平成13年度から新電力と売電契約を開始、その後、新電力への売電工場を順次拡大し、平成19年度空は、売電先を新電力各社から東京エコサービスに変更、平成26年度で6工場に拡大か？
組合債の発行、組合債の残額、いろんな数字をみると、こんがらがって、さっぱりわからないが、、、
これでいいのかどうか、まったく自信はない～
公債費は組合債元金償還金と組合債利子償還金
